/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
18/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
11/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0093 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
5/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (5/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₽69M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-129.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.55x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 25.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 244.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-6.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 18/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.8 artabilir (-₽69M → -₽54M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.61
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%72.5
28.01.2026 → 17.07.2026
الانحراف ?
0.68
Parametrik%5.61
Historik%4.86
Cornish-Fisher%4.69
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-37.1%
ROIC ?
0.9%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-69.4M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-129.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.5B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.8)
Brüt kâr marjı: %27.4
Net kâr marjı negatif: %-4.6 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (129.1M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %8.6
Toplam borç: 7.3B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 7.1B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.59x
Cari oran < 1: 0.75x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 191.2M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 591.7M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -25.3M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.3
Toplam varlıklar: 20.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 4.6B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 26.7M RUB
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 30.0B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -1.6B RUB — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %41.2 (617.0M RUB)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.36 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-4.6
Net kâr marjı %-4.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.0
ROE %-6.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.6
FAVÖK marjı %8.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.4
Hasılat başına brüt kâr %27.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
25.89x
القطاع: 1.81x
PD/DD 25.89x — sektör medyanının %1330 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
14.2x
Net Borç/EBITDA 14.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.59x
Borç/Özkaynak 1.59x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-129.1
Net kâr yıllık %-129.1 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-37.1%
Eksi %37.1 beklenen değer (0.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.10 | EV/EBITDA hedefi: 0.10
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 14.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 36/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (42.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0093 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
25.89x
vs 1.81x
Sektörden %1330 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
244.5x
vs 4.9x
Sektörden %4881 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %42.0 WACC
ROIC 41.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.6
vs %8.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.40), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 0.40
TRAMA: 0.36
الفرق: %+10.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ROLO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.