/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$32.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $164M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+91.6 arttı ($86M → $164M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1463.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
6 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 6 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %45.2 → %49.7 (+4.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $1.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.87x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($281M) kârın %171'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+51.9 arttı ($165M → $251M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 64.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.10. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-45.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.0
VaR 95% ?
%4.03
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.79
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.7
05.01.2026 → 12.02.2026
الانحراف ?
1.84
Parametrik%4.03
Historik%3.32
Cornish-Fisher%1.81
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-35.8%
ROIC ?
20.5%
قيمة DCF ?
144.58
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+91.6 artarak 164.2M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1463.5
Hasılat çeyreklik %+8.5 büyüdü (1.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.7
Brüt marj değişimi: %+4.5 puan
Net kâr marjı: %12.1
FAVÖK çeyreklik %+51.9 büyüdü (251.1M USD)
FAVÖK marjı: %18.5
Toplam borç: 474.1M USD
Net nakit pozisyonunda: -1.5B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran güçlü: 2.87x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+21.3 arttı → 2.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 284.6M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 280.9M USD
ROE düşük: %5.8
ROA: %3.6
Toplam varlıklar %+5.1 büyüdü → 4.6B USD
Özkaynak %+5.7 arttı → 2.8B USD
İşletme kârı pozitif: 146.2M USD
İşletme kârı büyüme: %+182.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 715.4x (Faiz: 351,000 USD)
Ödenmiş sermaye: 147.6M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.3B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.1
CAPEX: 3.8M USD (Hasılatın %0.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 145.60 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.9
ROE %12.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.5
FAVÖK marjı %18.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%49.7
Hasılat başına brüt kâr %49.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
64.4x
القطاع: 20.3x
F/K 64.4x — sektör medyanının (20.3x) %217 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.10x
القطاع: 3.72x
PD/DD 8.10x — sektör medyanının %118 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.2x
القطاع: 12.4x
EV/EBITDA 29.2x — sektör medyanının (12.4x) %136 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.87x
Cari oran 2.87x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
463.4x
Faiz karşılama 463.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.9
Hasılat yıllık %21.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1463.5
Net kâr yıllık %1463.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 46.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-35.8%
Eksi %35.8 beklenen değer (99.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 57.86 | PD/DD hedefi: 73.34 | EV/EBITDA hedefi: 65.82 | DCF hedefi: 144.58
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 463.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.5
ROIC (%20.5) sermaye maliyetini 11.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
144.58
DCF (144.58) güncel fiyatla (%-6.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 155.01
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$32.2
Güncel fiyat Graham değerinin %79.2 üzerinde ($32.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
64.4x
vs 20.3x
Sektör medyanının %217 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.10x
vs 3.72x
Sektörden %118 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.2x
vs 12.4x
Sektörden %136 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.5
vs %8.6 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8
vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (154.54), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 154.54
TRAMA: 145.60
الفرق: %+6.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ROKU — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.