/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$87.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-30.8%
ROIC ?
23.2%
DCF Değer ?
244.77
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
11259
1981-12-31 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.9
VaR 95% ?
%2.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.0
03.02.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.10
Parametrik%2.99
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.84
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (425.36), TRAMA-99 çizgisi (442.08) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 425.36
TRAMA: 442.0829
Fark: %-3.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.6
Net kâr marjı %17.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.3
ROE %34.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.2
FAVÖK marjı %25.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.5
Hasılat başına brüt kâr %49.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
39.2x
Sektör: 27.7x
F/K 39.2x — sektör medyanının (27.7x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.50x
Sektör: 4.59x
PD/DD 13.50x — sektör medyanının %194 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.3x
Sektör: 16.3x
EV/EBITDA 28.3x — sektör medyanının (16.3x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.3
Net kâr yıllık %38.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.8%
Eksi %30.8 beklenen değer (293.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 336.57 | PD/DD hedefi: 156.10 | EV/EBITDA hedefi: 244.70 | DCF hedefi: 244.77
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.2
ROIC (%23.2) sermaye maliyetini 13.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
244.77
DCF (244.77) güncel fiyatın %42.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 424.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$87.4
Güncel fiyat Graham değerinin %79.4 üzerinde ($87.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
39.2x
vs 27.7x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.50x
vs 4.59x
Sektörden %194 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.3x
vs 16.3x
Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.2
vs %9.8 WACC
ROIC 13.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ROK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.