/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$87.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-30.8%
ROIC ?
23.2%
قيمة DCF ?
244.77
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
11259
1981-12-31 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.9
VaR 95% ?
%2.99
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.28
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.09
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.0
03.02.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.10
Parametrik%2.99
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.84
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (425.36), TRAMA-99 çizgisi (442.08) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 425.36
TRAMA: 442.0829
الفرق: %-3.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.6
Net kâr marjı %17.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.3
ROE %34.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.2
FAVÖK marjı %25.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.5
Hasılat başına brüt kâr %49.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
39.2x
القطاع: 27.7x
F/K 39.2x — sektör medyanının (27.7x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.50x
القطاع: 4.59x
PD/DD 13.50x — sektör medyanının %194 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.3x
القطاع: 16.3x
EV/EBITDA 28.3x — sektör medyanının (16.3x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.3
Net kâr yıllık %38.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.8%
Eksi %30.8 beklenen değer (293.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 336.57 | PD/DD hedefi: 156.10 | EV/EBITDA hedefi: 244.70 | DCF hedefi: 244.77
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.2
ROIC (%23.2) sermaye maliyetini 13.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
244.77
DCF (244.77) güncel fiyatın %42.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 424.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$87.4
Güncel fiyat Graham değerinin %79.4 üzerinde ($87.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
39.2x
vs 27.7x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.50x
vs 4.59x
Sektörden %194 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.3x
vs 16.3x
Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.2
vs %9.8 WACC
ROIC 13.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ROK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.