Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (29.72), TRAMA-99 çizgisi (28.36) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 29.72
TRAMA: 28.3607
Difference: %+4.8
F/K Oranı
2.3x
Sector: 6.2x
F/K 2.3x — sektör medyanının (6.2x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.42x
Sector: 1.28x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Sector: 2.3x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (2.3x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.53x
Borç/Özkaynak 3.53x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+101.5%
Artı %101.5 beklenen değer (59.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 81.38 | PD/DD hedefi: 89.16 | EV/EBITDA hedefi: 28.28 | DCF hedefi: 89.16
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%3.7) – WACC (%4.3) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 21/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (4.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,786.09
DCF modeli 2786.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %9274.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 29.72
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
RNO — Participation Finance Compliance
Loading…