RNO50685

Dayanıklı Tüketim

🇪🇺 Euronext

29.72

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

76/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

49/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+101.5%

ROIC ?

3.7%

قيمة DCF ?

2,786.09

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%32.0

VaR 95% ?

%3.33

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.71

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.14

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%32.9

15.12.2025 → 30.06.2026

الانحراف ?

0.17

Parametrik%3.33

Historik%3.10

Cornish-Fisher%3.19

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (29.72), TRAMA-99 çizgisi (28.36) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 29.72

TRAMA: 28.3607

الفرق: %+4.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.3x القطاع: 6.2x

F/K 2.3x — sektör medyanının (6.2x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.42x القطاع: 1.28x

PD/DD 0.42x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.4x القطاع: 2.3x

EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (2.3x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 2.9x

Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 3.53x

Borç/Özkaynak 3.53x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.6x

Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

76/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+101.5%

Artı %101.5 beklenen değer (59.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 81.38 | PD/DD hedefi: 89.16 | EV/EBITDA hedefi: 28.28 | DCF hedefi: 89.16

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%3.7) – WACC (%4.3) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

49/100

Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 21/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.7

ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (4.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %4.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2,786.09

DCF modeli 2786.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %9274.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 29.72

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.3x vs 6.2x

Sektör medyanının %63 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.42x vs 1.28x

Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.4x vs 2.3x

Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.7 vs %4.3 WACC

ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

RNO — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.