RNFTRussNeft

🇷🇺 MOEX
89.95
RUB
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₽944.6
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽6.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-56.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-27.3 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽6.0B) ama FCF negatif (-₽977M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.13. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.81
daily max loss
VaR 99% ?
%6.81
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.52
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%53.5
09.03.2026 → 25.06.2026
Skewness ?
0.12
Parametrik%4.81
Historik%4.02
Cornish-Fisher%4.38
Return Distribution
Valuation
Potential?
+114.9%
ROIC ?
10.5%
DCF Value ?
1,777.26
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Toplam borç: 114.8B RUB
Net borç: 113.0B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.74x
Cari oran < 1: 0.48x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.8B RUB
Ödenmiş sermaye: 220.6M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -34.9B RUB — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 96.15 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %11.0
Net kâr marjı %11.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %28.6
Hasılat başına brüt kâr %28.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı 0.8x Sector: 5.5x
F/K 0.8x — sektör medyanının (5.5x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.13x Sector: 0.93x
PD/DD 0.13x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.6x Sector: 4.0x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran 0.48x
Cari oran 0.48x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.8x
Faiz karşılama 11.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %-27.3
Hasılat yıllık %-27.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-56.0
Net kâr yıllık %-56.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+114.9%
Artı %114.9 beklenen değer (193.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 269.85 | PD/DD hedefi: 269.85 | EV/EBITDA hedefi: 101.59 | DCF hedefi: 269.85
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%10.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 11.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,777.26
DCF modeli 1777.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1875.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 89.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽944.6
Graham içsel değer: ₽944.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
0.8x vs 5.5x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.13x vs 0.93x
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x vs 4.0x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5 vs %7.8 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0 vs %17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (89.95), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 89.95
TRAMA: 96.15
Difference: %-6.4
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
RNFT — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.