/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₽944.6
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+115.1%
ROIC ?
14.5%
DCF Değer ?
960.62
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
2307
2017-05-25 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.0
VaR 95% ?
%4.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.70
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%51.5
09.03.2026 → 07.07.2026
Çarpıklık ?
0.39
Parametrik%4.77
Historik%4.24
Cornish-Fisher%4.11
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (82.20), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 82.2
TRAMA: 99.8467
Fark: %-17.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.0
Net kâr marjı %11.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.6
Hasılat başına brüt kâr %28.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
1.0x
Sektör: 4.8x
F/K 1.0x — sektör medyanının (4.8x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.17x
Sektör: 0.80x
PD/DD 0.17x — sektör medyanının (0.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.8x
Faiz karşılama 11.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-27.3
Hasılat yıllık %-27.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-56.0
Net kâr yıllık %-56.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+115.1%
Artı %115.1 beklenen değer (176.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 246.60 | PD/DD hedefi: 246.60 | EV/EBITDA hedefi: 93.78 | DCF hedefi: 246.60
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%14.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 11.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
960.62
DCF modeli 960.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1068.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 82.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽944.6
Graham içsel değer: ₽944.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
1.0x
vs 4.8x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.17x
vs 0.80x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 3.5x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5
vs %11.0 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0
vs %17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
RNFT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.