RMSRydex Inverse 2x S&P MidCap 400

Tüketim Ürünleri

🇪🇺 Euronext

1581.00

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

51/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

49/100

Dalio Risk ?

99/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-41.3%

ROIC ?

68.6%

DCF Değer ?

920.04

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%32.7

VaR 95% ?

%3.47

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.88

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.99

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%33.0

21.10.2025 → 29.07.2026

Çarpıklık ?

-0.50

Parametrik%3.47

Historik%3.20

Cornish-Fisher%3.57

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (1581.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 1581.0

TRAMA: 1709.3761

Fark: %-7.5

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 36.6x Sektör: 19.2x

F/K 36.6x — sektör medyanının (19.2x) %91 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 8.79x Sektör: 2.76x

PD/DD 8.79x — sektör medyanının %218 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 20.1x Sektör: 7.5x

EV/EBITDA 20.1x — sektör medyanının (7.5x) %169 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 4.99x

Cari oran 4.99x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.12x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 73.5x

Faiz karşılama 73.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

51/100

Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-41.3%

Eksi %41.3 beklenen değer (928.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 828.90 | PD/DD hedefi: 525.36 | EV/EBITDA hedefi: 587.22 | DCF hedefi: 920.04

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

99/100

Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 73.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%68.6

ROIC (%68.6) sermaye maliyetini 59.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

920.04

DCF (920.04) güncel fiyatın %41.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1581.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

36.6x vs 19.2x

Sektör medyanının %91 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

8.79x vs 2.76x

Sektörden %218 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

20.1x vs 7.5x

Sektörden %169 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%68.6 vs %9.4 WACC

ROIC 59.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

RMS — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.