/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
74/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$104.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $383M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.8). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %62.2 → %58.8 (-3.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.2. Her 100$ satıştan 26$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $643M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.10x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($397M) kârın %104'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.11. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.3. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.6
VaR 95% ?
%2.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.8
09.02.2026 → 02.06.2026
Çarpıklık ?
-0.36
Parametrik%2.99
Historik%2.86
Cornish-Fisher%3.12
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+4.9%
ROIC ?
26.0%
DCF Değer ?
277.46
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (383.4M USD, %-3.8)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.8
Brüt marj değişimi: %-3.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.2
FAVÖK çeyreklik %-11.4 düştü (503.8M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %34.4
Toplam borç: 825.9M USD
Net nakit pozisyonunda: -643.3M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran güçlü: 3.10x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-11.5 azaldı → 1.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 454.6M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 397.4M USD
ROE düşük: %5.8
ROA: %4.3
Toplam varlıklar: 9.0B USD (%+2.1)
Özkaynak: 6.6B USD (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 448.7M USD
Ödenmiş sermaye: 144.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.0
CAPEX: 57.2M USD (Hasılatın %3.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 215.41 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%26.2
Net kâr marjı %26.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.3
ROE %23.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%34.4
FAVÖK marjı %34.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.8
Hasılat başına brüt kâr %58.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
22.1x
Sektör: 27.2x
F/K 22.1x — sektör medyanına (27.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.11x
Sektör: 3.77x
PD/DD 5.11x — sektör medyanının (3.77x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA
15.3x
Sektör: 16.0x
EV/EBITDA 15.3x — sektör medyanı (16.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
3.10x
Cari oran 3.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
80.0x
Faiz karşılama 80.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.6
Hasılat yıllık %8.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.0
Net kâr yıllık %1.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 368.6M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 329.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+4.9%
Artı %4.9 beklenen değer (251.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 301.51 | PD/DD hedefi: 187.04 | EV/EBITDA hedefi: 249.64 | DCF hedefi: 277.46
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%26.0) – WACC (%9.1) farkı +16.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 80.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.0
ROIC (%26.0) sermaye maliyetini 16.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
277.46
DCF (277.46) güncel fiyatla (%+15.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 239.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$104.2
Güncel fiyat Graham değerinin %56.5 üzerinde ($104.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
22.1x
vs 27.2x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.11x
vs 3.77x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.3x
vs 16.0x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.0
vs %9.1 WACC
ROIC 16.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.9
vs %38.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (238.97), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 238.97
TRAMA: 215.41
Fark: %+10.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RMD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.