/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$130.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $262M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+73.0 arttı ($152M → $262M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %69.7 → %73.7 (+4.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($286M) kârın %109'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+54.9 arttı ($267M → $414M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.46. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.04
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.1
26.06.2026 → 17.09.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%3.54
Historik%3.29
Cornish-Fisher%2.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.9%
ROIC ?
26.2%
Значение DCF ?
336.13
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+73.0 artarak 262.2M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+19.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.7
Brüt marj değişimi: %+4.0 puan
Net kâr marjı: %13.4
FAVÖK çeyreklik %+54.9 büyüdü (414.1M USD)
FAVÖK marjı: %21.1
Toplam borç: 3.0B USD
Net borç: 1.3B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.10x
Cari oran güçlü: 2.04x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-13.5 azaldı → 1.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 339.3M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 285.9M USD
ROE: %9.6
ROA: %3.4
Toplam varlıklar: 7.7B USD (%-1.0)
Özkaynak: 2.7B USD (%-4.2)
İşletme kârı pozitif: 367.2M USD
İşletme kârı büyüme: %+68.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.9x (Faiz: 13.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 59.6M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B USD
CAPEX: 53.4M USD (Hasılatın %2.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 366.64 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.3
ROE %35.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%73.7
Hasılat başına brüt kâr %73.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
23.4x
Сектор: 27.4x
F/K 23.4x — sektör medyanına (27.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.46x
Сектор: 4.40x
PD/DD 8.46x — sektör medyanının %92 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.8x
Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (14.5x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
27.5x
Faiz karşılama 27.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.0
Net kâr yıllık %19.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 329.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 123.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.9%
Eksi %5.9 beklenen değer (363.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 481.86 | PD/DD hedefi: 221.31 | EV/EBITDA hedefi: 354.24 | DCF hedefi: 336.13
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%26.2) – WACC (%9.5) farkı +16.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 27.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.2
ROIC (%26.2) sermaye maliyetini 16.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
336.13
DCF (336.13) güncel fiyatın %13.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 386.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$130.2
Güncel fiyat Graham değerinin %66.3 üzerinde ($130.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.4x
vs 27.4x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.46x
vs 4.40x
Sektörden %92 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x
vs 14.5x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.2
vs %9.5 WACC
ROIC 16.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8
vs %18.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (385.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 385.50
TRAMA: 366.64
Разница: %+5.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.