/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
73/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$133.6
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Lothien Robustness Summary
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $595M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+36.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $5.5B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($595M) ama FCF negatif (-$308M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.1. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%25.0
VaR 95% ?
%2.60
daily max loss
VaR 99% ?
%3.67
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.83
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%18.9
09.02.2026 → 30.03.2026
Skewness ?
-0.84
Parametrik%2.60
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.85
Return Distribution
Valuation
Potential?
+43.8%
DCF Value ?
193.26
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.4 artarak 595.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+36.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.6)
Net kâr marjı yüksek: %15.4
Toplam borç: 4.5B USD
Net nakit pozisyonunda: -5.5B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Nakit %-11.1 azaldı → 10.0B USD
İşletme nakit akışı negatif: -246.0M USD
Serbest nakit akışı negatif: -308.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.7
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 94.2B USD (%+2.5)
Özkaynak: 12.7B USD (%+1.1)
Faiz gideri: 414.0M USD
Ödenmiş sermaye: 192.1M USD
CAPEX: 62.0M USD (Hasılatın %1.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 163.74 USD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%15.4
Net kâr marjı %15.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.3
ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
13.1x
Sector: 23.3x
F/K 13.1x — sektör medyanının (23.3x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.38x
Sector: 4.19x
PD/DD 2.38x — sektör medyanının (4.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.6
Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+36.5
Net kâr yıllık %36.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 603.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 505.0M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.8%
Artı %43.8 beklenen değer (225.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 278.26 | PD/DD hedefi: 289.54 | DCF hedefi: 193.26
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
193.26
DCF modeli 193.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %23.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 156.83
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$133.6
Güncel fiyat Graham değerinin %14.8 üzerinde ($133.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
13.1x
vs 23.3x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.38x
vs 4.19x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.4
vs %22.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (156.78), TRAMA-99 çizgisi (163.74) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 156.78
TRAMA: 163.74
Difference: %-4.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RJF — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.