RI512614

🇪🇺 Euronext
68.22
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
€81.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €301M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-14.2 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.47x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€297M) kârın %99'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.3. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.7
22.10.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%3.24
Historik%3.08
Cornish-Fisher%3.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.2%
ROIC ?
6.6%
Значение DCF ?
115.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (300.8M EUR, %+0.0)
Yıllık net kâr %-26.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.4B EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-14.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.4
Net kâr marjı: %12.8
FAVÖK yatay seyrede (656.8M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %27.9
Toplam borç: 12.7B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 10.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.82x
Cari oran güçlü: 2.47x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.0B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 394.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 297.0M EUR
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 37.3B EUR (%+0.0)
Özkaynak: 15.5B EUR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 603.0M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.6x (Faiz: 116.2M EUR)
Ödenmiş sermaye: 251.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 7.4B EUR
CAPEX: 97.8M EUR (Hasılatın %4.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 66.34 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %27.9
FAVÖK marjı %27.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %58.4
Hasılat başına brüt kâr %58.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.3x Сектор: 13.4x
F/K 14.3x — sektör medyanının (13.4x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.11x Сектор: 1.31x
PD/DD 1.11x — sektör medyanı (1.31x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 10.6x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (7.8x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.47x
Cari oran 2.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-14.2
Hasılat yıllık %-14.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-26.0
Net kâr yıllık %-26.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 358.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 353.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.2%
Artı %7.2 beklenen değer (73.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 62.83 | PD/DD hedefi: 82.27 | EV/EBITDA hedefi: 50.42 | DCF hedefi: 115.19
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
115.19
DCF modeli 115.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %68.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 68.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
€81.3
Graham değeri (€81.3) güncel fiyata yakın (%+19.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.3x vs 13.4x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.11x vs 1.31x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x vs 7.8x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6 vs %7.2 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8 vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (68.22), TRAMA-99 çizgisi (66.34) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 68.22
TRAMA: 66.34
Разница: %+2.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.