Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (64.50), TRAMA-99 çizgisi (67.31) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 64.5
TRAMA: 67.3108
Разница: %-4.2
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 6.3x
F/K 3.4x — sektör medyanının (6.3x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.05x
Сектор: 1.33x
PD/DD 1.05x — sektör medyanı (1.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.2x
Faiz karşılama 19.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.3%
Artı %42.3 beklenen değer (91.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 120.17 | PD/DD hedefi: 88.38 | EV/EBITDA hedefi: 69.86 | DCF hedefi: 126.30
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%7.4) – WACC (%7.4) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 19.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
126.30
DCF modeli 126.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %95.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 64.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
RI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…