RI512614

Tüketim Ürünleri

🇪🇺 Euronext

64.50

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

74/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

57/100

Dalio Risk ?

68/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+42.3%

ROIC ?

7.4%

قيمة DCF ?

126.30

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%29.9

VaR 95% ?

%3.25

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.53

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.09

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%39.6

03.09.2025 → 26.03.2026

الانحراف ?

0.12

Parametrik%3.25

Historik%3.08

Cornish-Fisher%3.10

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (64.50), TRAMA-99 çizgisi (67.31) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 64.5

TRAMA: 67.3108

الفرق: %-4.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.4x القطاع: 6.3x

F/K 3.4x — sektör medyanının (6.3x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.05x القطاع: 1.33x

PD/DD 1.05x — sektör medyanı (1.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.5x القطاع: 2.7x

EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.82x

Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 19.2x

Faiz karşılama 19.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

74/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+42.3%

Artı %42.3 beklenen değer (91.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 120.17 | PD/DD hedefi: 88.38 | EV/EBITDA hedefi: 69.86 | DCF hedefi: 126.30

Damodaran Değerleme

57/100

Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%7.4) – WACC (%7.4) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

68/100

Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 19.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.4

ROIC (%7.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.

WACC: %7.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

126.30

DCF modeli 126.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %95.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 64.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.4x vs 6.3x

Sektör medyanının %46 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.05x vs 1.33x

Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.5x vs 2.7x

Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.4 vs %7.4 WACC

ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

RI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.