/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
49/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$41.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+700.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.63x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R$1.0B) ama FCF negatif (-R$1.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-40.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-17.9) ama yıllık bazda artış (%+700.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%44.4
VaR 95% ?
%4.43
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.34
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.4
20.02.2026 → 20.08.2026
الانحراف ?
1.62
Parametrik%4.43
Historik%3.63
Cornish-Fisher%2.39
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-0.5%
ROIC ?
10.0%
قيمة DCF ?
19.16
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-17.9 düşerek 1.0B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+700.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (12.3B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.5)
Brüt kâr marjı: %27.1
Net kâr marjı: %8.1
FAVÖK çeyreklik %-40.7 düştü (2.7B BRL)
FAVÖK marjı: %21.8
Toplam borç: 45.9B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 44.1B BRL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.69x
Cari oran: 1.14x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.8B BRL
İşletme nakit akışı negatif: -1.8B BRL
Serbest nakit akışı negatif: -1.8B BRL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar %+6.3 büyüdü → 90.8B BRL
Özkaynak: 27.1B BRL (%+3.0)
İşletme kârı pozitif: 2.4B BRL
Faiz karşılama oranı: 1.7x (Faiz: 1.6B BRL)
Ödenmiş sermaye: 1.1B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %-29.5
CAPEX: 40.6M BRL (Hasılatın %0.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 42.78 BRL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%27.1
Hasılat başına brüt kâr %27.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
15.4x
القطاع: 13.5x
F/K 15.4x — sektör medyanının (13.5x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.94x
القطاع: 2.50x
PD/DD 1.94x — sektör medyanı (2.50x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.3x
القطاع: 7.0x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanı (7.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.69x
Borç/Özkaynak 1.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.5
Hasılat yıllık %24.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+700.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.5%
Eksi %0.5 beklenen değer (49.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 50.53 | PD/DD hedefi: 65.69 | EV/EBITDA hedefi: 54.67 | DCF hedefi: 19.16
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.16
DCF (19.16) güncel fiyatın %61.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 49.43
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$41.4
Graham içsel değer: R$41.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.4x
vs 13.5x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.94x
vs 2.50x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 7.0x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %15.6 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %32.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (49.69), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 49.69
TRAMA: 42.78
الفرق: %+16.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RENT3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.