/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽114.4
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-16.6%
DCF Değer ?
18.05
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
71
2026-06-09 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
70 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.9
VaR 95% ?
%4.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.94
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.4
12.06.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
0.38
Parametrik%4.01
Historik%3.75
Cornish-Fisher%3.67
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (68.54), TRAMA-99 çizgisi (68.54) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 68.54
TRAMA: 68.54
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
10.6x
Sektör: 9.8x
F/K 10.6x — sektör medyanının (9.8x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.76x
Sektör: 0.86x
PD/DD 0.76x — sektör medyanı (0.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.6%
Eksi %16.6 beklenen değer (57.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 63.17 | PD/DD hedefi: 78.78 | DCF hedefi: 18.05
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.05
DCF (18.05) güncel fiyatın %73.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 68.54
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽114.4
Graham içsel değer: ₽114.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.6x
vs 9.8x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.76x
vs 0.86x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
RENI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.