/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽114.4
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.6%
Значение DCF ?
18.05
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
71
2026-06-09 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
70 дней
Годовая волатильность ?
%35.9
VaR 95% ?
%4.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.4
12.06.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%4.01
Historik%3.75
Cornish-Fisher%3.67
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (68.54), TRAMA-99 çizgisi (68.54) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 68.54
TRAMA: 68.54
Разница: %+0.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
10.6x
Сектор: 9.8x
F/K 10.6x — sektör medyanının (9.8x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.76x
Сектор: 0.86x
PD/DD 0.76x — sektör medyanı (0.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.6%
Eksi %16.6 beklenen değer (57.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 63.17 | PD/DD hedefi: 78.78 | DCF hedefi: 18.05
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.05
DCF (18.05) güncel fiyatın %73.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 68.54
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽114.4
Graham içsel değer: ₽114.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.6x
vs 9.8x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.76x
vs 0.86x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
RENI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.