/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽114.4
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-16.6%
قيمة DCF ?
18.05
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
71
2026-06-09 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
70 أيام
التقلب السنوي ?
%35.9
VaR 95% ?
%4.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.56
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.4
12.06.2026 → 20.07.2026
الانحراف ?
0.38
Parametrik%4.01
Historik%3.75
Cornish-Fisher%3.67
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (68.54), TRAMA-99 çizgisi (68.54) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 68.54
TRAMA: 68.54
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
10.6x
القطاع: 9.8x
F/K 10.6x — sektör medyanının (9.8x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.76x
القطاع: 0.86x
PD/DD 0.76x — sektör medyanı (0.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.6%
Eksi %16.6 beklenen değer (57.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 63.17 | PD/DD hedefi: 78.78 | DCF hedefi: 18.05
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.05
DCF (18.05) güncel fiyatın %73.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 68.54
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽114.4
Graham içsel değer: ₽114.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.6x
vs 9.8x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.76x
vs 0.86x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RENI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.