/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹954.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+9.0%
ROIC ?
7.8%
DCF Мәні ?
1,386.28
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7696
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.9
VaR 95% ?
%2.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.9
02.01.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%2.09
Historik%2.09
Cornish-Fisher%2.09
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1277.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1277.0
TRAMA: 1365.1542
Айырмашылық: %-6.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.6
Hasılat başına brüt kâr %26.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı
20.7x
Сектор: 18.8x
F/K 20.7x — sektör medyanının (18.8x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.91x
Сектор: 3.49x
PD/DD 1.91x — sektör medyanının (3.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.3x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (9.4x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.5
Hasılat yıllık %12.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.6
Net kâr yıllık %-12.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.0%
Artı %9.0 beklenen değer (1391.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1127.20 | PD/DD hedefi: 2377.91 | EV/EBITDA hedefi: 907.19 | DCF hedefi: 1386.28
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,386.28
DCF (1386.28) güncel fiyatla (%+8.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1277.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹954.5
Graham içsel değer: ₹954.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.7x
vs 18.8x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.91x
vs 3.49x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 9.4x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %11.4 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.7
vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RELIANCE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.