Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (158.00), TRAMA-99 çizgisi (153.00) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 158.0
TRAMA: 153.0034
Айырмашылық: %+3.3
F/K Oranı
4.9x
Сектор: 7.5x
F/K 4.9x — sektör medyanının (7.5x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.70x
Сектор: 2.38x
PD/DD 1.70x — sektör medyanı (2.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (3.5x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
36.9x
Faiz karşılama 36.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.2%
Artı %61.2 beklenen değer (254.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 241.57 | PD/DD hedefi: 240.63 | EV/EBITDA hedefi: 237.68 | DCF hedefi: 474.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%8.1) – WACC (%9.1) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 36.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,582.72
DCF modeli 1582.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %901.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 158.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
REJL_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…