REJL_B

Hizmet

NORDIC

158.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

77/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+61.2%

ROIC ?

8.1%

قيمة DCF ?

1,582.72

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

4941

2006-12-18 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%25.6

VaR 95% ?

%2.72

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.82

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.70

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%33.2

28.11.2025 → 29.06.2026

الانحراف ?

-0.21

Parametrik%2.72

Historik%2.60

Cornish-Fisher%2.77

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (158.00), TRAMA-99 çizgisi (153.00) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 158.0

TRAMA: 153.0034

الفرق: %+3.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.9x القطاع: 7.5x

F/K 4.9x — sektör medyanının (7.5x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.70x القطاع: 2.38x

PD/DD 1.70x — sektör medyanı (2.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.3x القطاع: 3.5x

EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (3.5x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.58x

Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 36.9x

Faiz karşılama 36.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

77/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+61.2%

Artı %61.2 beklenen değer (254.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 241.57 | PD/DD hedefi: 240.63 | EV/EBITDA hedefi: 237.68 | DCF hedefi: 474.00

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%8.1) – WACC (%9.1) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 36.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.1

ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,582.72

DCF modeli 1582.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %901.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 158.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.9x vs 7.5x

Sektör medyanının %35 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.70x vs 2.38x

Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.3x vs 3.5x

Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.1 vs %9.1 WACC

ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

REJL_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.