/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$538.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+78.3 arttı ($727M → $1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %81.4 → %86.6 (+5.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.2. Her 100$ satıştan 30$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.34x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+71.9 arttı ($967M → $1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.9 artabilir ($1.3B → $1.5B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.1
07.01.2026 → 01.06.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%3.25
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.9%
ROIC ?
11.1%
Значение DCF ?
925.02
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+78.3 artarak 1.3B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.8)
Hasılat çeyreklik %+19.0 büyüdü (4.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %86.6
Brüt marj değişimi: %+5.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %30.2
FAVÖK çeyreklik %+71.9 büyüdü (1.7B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.7
Toplam borç: 2.7B USD
Net borç: 250.8M USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 3.34x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-17.1 azaldı → 2.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 813.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 521.8M USD
ROE düşük: %4.1
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 41.7B USD (%+2.1)
Özkaynak: 31.7B USD (%+0.9)
İşletme kârı pozitif: 1.4B USD
İşletme kârı büyüme: %+90.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 151.1x (Faiz: 11.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 103.1M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.9B USD
CAPEX: 291.2M USD (Hasılatın %6.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 733.20 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%30.2
Net kâr marjı %30.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.7
FAVÖK marjı %38.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.6
Hasılat başına brüt kâr %86.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
18.5x
Сектор: 31.8x
F/K 18.5x — sektör medyanının (31.8x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.53x
Сектор: 4.51x
PD/DD 2.53x — sektör medyanının (4.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.0x
Сектор: 17.5x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanı (17.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
3.34x
Cari oran 3.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
103.8x
Faiz karşılama 103.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.8
Net kâr yıllık %-6.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 752.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+39.9%
Artı %39.9 beklenen değer (1110.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1375.55 | PD/DD hedefi: 1480.14 | EV/EBITDA hedefi: 992.68 | DCF hedefi: 925.02
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%11.1) – WACC (%8.5) farkı +2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 103.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
925.02
DCF (925.02) güncel fiyatla (%+16.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 793.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$538.8
Güncel fiyat Graham değerinin %32.1 üzerinde ($538.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.5x
vs 31.8x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.53x
vs 4.51x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 17.5x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1
vs %8.5 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.9
vs %37.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (790.74), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 790.74
TRAMA: 733.20
Разница: %+7.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
REGN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.