/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Средний
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
Н/Д
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$2.4
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-109.2 geriledi ($12M → -$1M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-122.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %66.7 → %60.4 (-6.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-69.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+321.3 arttı ($25M → $105M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 37.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+33.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+324.2 artabilir (-$1M → $3M).
Дата данных 2026-11-10 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-11-10
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
72 дней
Годовая волатильность ?
%71.3
VaR 95% ?
%6.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.5
03.08.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%6.95
Historik%6.77
Cornish-Fisher%6.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.5%
ROIC ?
3.2%
Значение DCF ?
7.64
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-109.2 düşerek -1.1M USD oldu
Yıllık net kâr %-122.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+11.8 büyüdü (173.6M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.4
Brüt marj değişimi: %-6.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+321.3 büyüdü (104.9M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %60.4
Toplam borç %-69.2 azaldı → 134.0M USD
Net borç: 36.2M USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.76x — yeterli likidite
Nakit %+27.6 arttı → 97.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 44.7M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 38.0M USD
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 1.0B USD (%+2.3)
Özkaynak %+33.3 arttı → 502.4M USD
İşletme kârı pozitif: 7.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 98.1M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+27.2
CAPEX: 6.7M USD (Hasılatın %3.9'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.34 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%-0.7
Маржа чистой прибыли %-0.7 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -8.6 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%-0.2
ROE %-0.2 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%60.4
Маржа EBITDA %60.4 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%60.4
Валовая прибыль на выручку %60.4. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%6.0
TTM свободный денежный поток составляет %6.0'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/B
2.33x
Сектор: 4.55x
PD/DD 2.33x — медианы сектора (4.55x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA
37.5x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 37.5x — медианы сектора (15.6x) %140 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
1.76x
Текущий коэффициент 1.76x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA
4.2x
Чистый долг/EBITDA 4.2x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал
0.27x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
2.4x
Покрытие процентов 2.4x — ограниченный буфер. Может сжаться при снижении рентабельности.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+19.1
Выручка г/г %19.1 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г)
%-122.9
Чистая прибыль г/г %-122.9 снизилась (2026/9) — серьёзная эрозия прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
42/100
Средний уровень надёжности (42/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-2.5%
Минус %2.5 ожидаемая стоимость (19.30) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %64.
Компоненты: Целевой P/B: 38.90 | Целевой EV/EBITDA: 8.25 | Целевой DCF: 7.64
Оценка Дамодарана
28/100
Низкий балл Дамодарана (28/100). ROIC (%3.2) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
66/100
Умеренный долговой риск (66/100). Коэффициент покрытия процентов 2.4x — приемлемо. Долг/EBITDA 4.2x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 71/100 | Обслуживание долга: 72/100 | Качество: 36/100
ROIC - Рентабельность капитала
%3.2
ROIC (%3.2) стоимости капитала (11.8%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %11.8
DCF Дисконтированный денежный поток
7.64
DCF (7.64) текущей цены %61.4 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 19.79
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
$2.4
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
2.33x
vs 4.55x
По сравнению с сектором %49 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
37.5x
vs 15.6x
По сравнению с сектором %140 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %11.8 WACC
ROIC 8.6 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%0.7
vs %5.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %0.7
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (19.34), линия TRAMA-99 (19.34) на близких уровнях (%+0.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 19.34
TRAMA: 19.34
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
REF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.