/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
42/100
Орташа
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
Есептелмеді
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$2.4
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-109.2 geriledi ($12M → -$1M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-122.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %66.7 → %60.4 (-6.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-69.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+321.3 arttı ($25M → $105M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 37.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+33.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+324.2 artabilir (-$1M → $3M).
Деректер күні 2026-11-10 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-11-10
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
72 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%71.3
VaR 95% ?
%6.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.01
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.5
03.08.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%6.95
Historik%6.77
Cornish-Fisher%6.74
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-2.5%
ROIC ?
3.2%
DCF Мәні ?
7.64
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-109.2 düşerek -1.1M USD oldu
Yıllık net kâr %-122.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+11.8 büyüdü (173.6M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.4
Brüt marj değişimi: %-6.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+321.3 büyüdü (104.9M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %60.4
Toplam borç %-69.2 azaldı → 134.0M USD
Net borç: 36.2M USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.76x — yeterli likidite
Nakit %+27.6 arttı → 97.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 44.7M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 38.0M USD
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 1.0B USD (%+2.3)
Özkaynak %+33.3 arttı → 502.4M USD
İşletme kârı pozitif: 7.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 98.1M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+27.2
CAPEX: 6.7M USD (Hasılatın %3.9'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.34 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%-0.7
Таза пайда маржасы %-0.7 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -8.6 ұпай төмендеу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%-0.2
ROE %-0.2 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%60.4
EBITDA маржасы %60.4 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.
Жалпы пайда маржасы
%60.4
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %60.4. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%6.0
TTM бос ақша ағыны кірістің %6.0'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/B коэффициенті
2.33x
Сектор: 4.55x
PD/DD 2.33x — сектор медианасының (4.55x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
EV/EBITDA
37.5x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 37.5x — сектор медианасының (15.6x) %140 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
1.76x
Ағымдағы коэффициент 1.76x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Таза борыш / EBITDA
4.2x
Таза борыш/EBITDA 4.2x — жоғары борыш жүктемесі. Борыш қызметі қысым жасайды.
Борыш / Меншік капитал
0.27x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті
2.4x
Пайыз жабу 2.4x — шектеулі буфер. Табыстылық төмендесе тарылуы мүмкін.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+19.1
Кіріс ж/ж %19.1 өсті — сау өсу қарқыны.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%-122.9
Таза пайда ж/ж %-122.9 төмендеген (2026/9) — елеулі пайда эрозиясы.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
42/100
Орташа сенімділік (42/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
-2.5%
Минус %2.5 күтілетін құн (19.30) ағымдағы бағамен салыстыру. 3/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %64.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 38.90 | EV/EBITDA мақсаты: 8.25 | DCF мақсаты: 7.64
Дамодаран бағасы
28/100
Төмен Дамодаран балы (28/100). ROIC (%3.2) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
66/100
Орташа борыш тәуекелі (66/100). Пайыз жабу коэффициенті 2.4x — қолайлы. Борыш/EBITDA 4.2x — жоғары борыш жүктемесі.
Левередж: 71/100 | Борыш қызметі: 72/100 | Сапа: 36/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%3.2
ROIC (%3.2) капитал құнының (11.8%) төмен → құнды жояды.
WACC: %11.8
DCF Дисконтталған ақша ағыны
7.64
DCF (7.64) ағымдағы бағаның %61.4 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 19.79
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
—
Грэм ішкі құны
$2.4
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
2.33x
vs 4.55x
Секторға қарай %49 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
37.5x
vs 15.6x
Секторға қарай %140 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %11.8 WACC
ROIC 8.6 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%0.7
vs %5.5 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %0.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (19.34), TRAMA-99 сызығы (19.34) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 19.34
TRAMA: 19.34
Айырмашылық: %+0.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
REF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.