/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
42/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
غير محدد
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$2.4
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-109.2 geriledi ($12M → -$1M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-122.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %66.7 → %60.4 (-6.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-69.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+321.3 arttı ($25M → $105M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 37.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+33.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+324.2 artabilir (-$1M → $3M).
تاريخ البيانات 2026-11-10 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-11-10
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
72 أيام
التقلب السنوي ?
%71.3
VaR 95% ?
%6.95
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.01
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.5
03.08.2026 → 30.09.2026
الانحراف ?
0.17
Parametrik%6.95
Historik%6.77
Cornish-Fisher%6.74
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-2.5%
ROIC ?
3.2%
قيمة DCF ?
7.64
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-109.2 düşerek -1.1M USD oldu
Yıllık net kâr %-122.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+11.8 büyüdü (173.6M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.4
Brüt marj değişimi: %-6.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+321.3 büyüdü (104.9M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %60.4
Toplam borç %-69.2 azaldı → 134.0M USD
Net borç: 36.2M USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.76x — yeterli likidite
Nakit %+27.6 arttı → 97.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 44.7M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 38.0M USD
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 1.0B USD (%+2.3)
Özkaynak %+33.3 arttı → 502.4M USD
İşletme kârı pozitif: 7.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 98.1M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+27.2
CAPEX: 6.7M USD (Hasılatın %3.9'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.34 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-0.7
هامش صافي الربح %-0.7 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق -8.6 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-0.2
ROE %-0.2 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%60.4
هامش EBITDA %60.4 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%60.4
إجمالي الربح لكل إيراد %60.4. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%6.0
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %6.0'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.33x
القطاع: 4.55x
PD/DD 2.33x — وسيط القطاع (4.55x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
37.5x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 37.5x — وسيط القطاع (15.6x) %140 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.76x
النسبة الجارية 1.76x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
4.2x
صافي الدين/EBITDA 4.2x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
0.27x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
2.4x
تغطية الفائدة 2.4x — هامش محدود. قد يتضيق إذا انخفضت الربحية.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+19.1
الإيرادات سنوياً %19.1 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-122.9
صافي الربح سنوياً %-122.9 تراجع (2026/9) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
42/100
متانة متوسطة (42/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-2.5%
ناقص %2.5 القيمة المتوقعة (19.30) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %64.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 38.90 | هدف EV/EBITDA: 8.25 | هدف DCF: 7.64
تقييم دامودارون
28/100
درجة دامودارون منخفضة (28/100). ROIC (%3.2) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
66/100
مخاطر ديون متوسطة (66/100). نسبة تغطية الفائدة 2.4x — مقبول. الدين/EBITDA 4.2x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 71/100 | خدمة الدين: 72/100 | الجودة: 36/100
ROIC - عائد رأس المال
%3.2
ROIC (%3.2) تكلفة رأس المال (11.8%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %11.8
DCF التدفق النقدي المخصوم
7.64
DCF (7.64) السعر الحالي %61.4 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 19.79
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
$2.4
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.33x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %49 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
37.5x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %140 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%3.2
vs %11.8 WACC
ROIC 8.6 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%0.7
vs %5.5 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %0.7
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (19.34), خط TRAMA-99 (19.34) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 19.34
TRAMA: 19.34
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
REF — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.