/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$2.4
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-109.2 geriledi ($12M → -$1M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-122.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %66.7 → %60.4 (-6.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-69.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+321.3 arttı ($25M → $105M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 37.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+33.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+324.2 artabilir (-$1M → $3M).
Veri tarihi 2026-11-10 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-11-10
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
72 gün
Yıllık Volatilite ?
%71.3
VaR 95% ?
%6.95
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.5
03.08.2026 → 30.09.2026
Çarpıklık ?
0.17
Parametrik%6.95
Historik%6.77
Cornish-Fisher%6.74
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-2.5%
ROIC ?
3.2%
DCF Değer ?
7.64
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-109.2 düşerek -1.1M USD oldu
Yıllık net kâr %-122.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+11.8 büyüdü (173.6M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.4
Brüt marj değişimi: %-6.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+321.3 büyüdü (104.9M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %60.4
Toplam borç %-69.2 azaldı → 134.0M USD
Net borç: 36.2M USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.76x — yeterli likidite
Nakit %+27.6 arttı → 97.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 44.7M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 38.0M USD
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 1.0B USD (%+2.3)
Özkaynak %+33.3 arttı → 502.4M USD
İşletme kârı pozitif: 7.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 98.1M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+27.2
CAPEX: 6.7M USD (Hasılatın %3.9'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.34 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.7
Net kâr marjı %-0.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -8.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.2
ROE %-0.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%60.4
FAVÖK marjı %60.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.4
Hasılat başına brüt kâr %60.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
2.33x
Sektör: 4.55x
PD/DD 2.33x — sektör medyanının (4.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
37.5x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 37.5x — sektör medyanının (15.6x) %140 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.1
Hasılat yıllık %19.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-122.9
Net kâr yıllık %-122.9 gerilemiş (2026/9) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.5%
Eksi %2.5 beklenen değer (19.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 38.90 | EV/EBITDA hedefi: 8.25 | DCF hedefi: 7.64
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.64
DCF (7.64) güncel fiyatın %61.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.79
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
$2.4
Güncel fiyat Graham değerinin %87.9 üzerinde ($2.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.33x
vs 4.55x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
37.5x
vs 15.6x
Sektörden %140 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %11.8 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %5.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19.34), TRAMA-99 çizgisi (19.34) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 19.34
TRAMA: 19.34
Fark: %+0.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
REF — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.