/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+80.6%
ROIC ?
14.7%
DCF Мәні ?
341.86
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4822
2007-02-15 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%50.1
VaR 95% ?
%4.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.12
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.3
19.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
2.22
Parametrik%4.97
Historik%3.82
Cornish-Fisher%2.07
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (357.75), TRAMA-99 çizgisinin %24.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 357.75
TRAMA: 286.7779
Айырмашылық: %+24.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 11.4x
F/K 4.1x — sektör medyanının (11.4x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.75x
Сектор: 4.11x
PD/DD 2.75x — sektör medyanının (4.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (7.1x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.2x
Faiz karşılama 40.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.6%
Artı %80.6 beklenen değer (646.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 991.43 | PD/DD hedefi: 623.27 | EV/EBITDA hedefi: 883.21 | DCF hedefi: 341.86
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%14.7) – WACC (%15.0) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 40.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetinin (15.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
341.86
DCF (341.86) güncel fiyatla (%-4.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 357.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.1x
vs 11.4x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.75x
vs 4.11x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 7.1x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.7
vs %15.0 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
REDINGTON — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.