/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$24.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$203M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+63.7 arttı (R$124M → R$203M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %31.6 → %36.1 (+4.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.1. Her 100R$ satıştan 25R$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.91x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.81. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+63.7) ama yıllık bazda düşüş (%-14.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.8
10.04.2026 → 06.07.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%3.49
Historik%3.33
Cornish-Fisher%3.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+74.8%
ROIC ?
7.8%
Значение DCF ?
9.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+63.7 artarak 202.7M BRL oldu
Yıllık net kâr %-14.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+18.0 büyüdü (807.9M BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.1
Brüt marj değişimi: %+4.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %25.1
FAVÖK çeyreklik %+24.6 büyüdü (527.2M BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %65.2
Toplam borç: 3.2B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 2.9B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.72x
Cari oran güçlü: 2.91x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+17.8 arttı → 321.0M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 263.6M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 74.0M BRL
ROE düşük: %4.6
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 9.0B BRL (%-0.4)
Özkaynak %+5.7 arttı → 4.4B BRL
İşletme kârı pozitif: 223.1M BRL
İşletme kârı büyüme: %+48.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 127.6M BRL)
Ödenmiş sermaye: 293.0M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+17.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %23.5 (189.6M BRL)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.18 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%25.1
Net kâr marjı %25.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.6
ROE %11.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.2
FAVÖK marjı %65.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.1
Hasılat başına brüt kâr %36.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
7.2x
Сектор: 15.8x
F/K 7.2x — sektör medyanının (15.8x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.81x
Сектор: 2.55x
PD/DD 0.81x — sektör medyanının (2.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (6.8x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.91x
Cari oran 2.91x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.9
Net kâr yıllık %-14.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 220.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 41.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+74.8%
Artı %74.8 beklenen değer (21.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 28.18 | PD/DD hedefi: 36.87 | EV/EBITDA hedefi: 21.70 | DCF hedefi: 9.77
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (13.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.77
DCF (9.77) güncel fiyatın %20.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$24.1
Graham içsel değer: R$24.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.2x
vs 15.8x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.81x
vs 2.55x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 6.8x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %13.6 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.7
vs %56.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.50), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 12.50
TRAMA: 11.18
Разница: %+11.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
RECV3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.