RECLTDREC Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
307.80
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹41.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.2 arttı (₹33.8B → ₹41.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-17.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-14.8 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.95. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.4
29.10.2025 → 01.10.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%2.98
Historik%3.17
Cornish-Fisher%3.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+124.5%
Значение DCF ?
469.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.2 artarak 41.9B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.1)
Hasılat çeyreklik %-17.4 düştü (44.3B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-14.8)
Net kâr marjı yüksek: %94.6
Faiz gideri: 87.5B INR
Ödenmiş sermaye: 2.6B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 368.52 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %94.6
Net kâr marjı %94.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +31.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı 5.2x Сектор: 27.0x
F/K 5.2x — sektör medyanının (27.0x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.95x Сектор: 3.87x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (3.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.5x Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (18.3x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 6.05x
Borç/Özkaynak 6.05x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-14.8
Hasılat yıllık %-14.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-6.1
Net kâr yıllık %-6.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+124.5%
Artı %124.5 beklenen değer (691.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 923.40 | PD/DD hedefi: 923.40 | EV/EBITDA hedefi: 867.96 | DCF hedefi: 469.47
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
469.47
DCF modeli 469.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %52.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 307.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.2x vs 27.0x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x vs 3.87x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x vs 18.3x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (307.80), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 307.80
TRAMA: 368.52
Разница: %-16.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
RECLTD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.