/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+103.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4554
2008-03-12 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.1
23.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%2.87
Historik%3.03
Cornish-Fisher%2.88
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (323.30), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 323.29998779296875
TRAMA: 386.0913
Разница: %-16.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.3x
Сектор: 12.0x
F/K 1.3x — sektör medyanının (12.0x) %89 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
Сектор: 4.07x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.3x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
6.14x
Borç/Özkaynak 6.14x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+103.6%
Artı %103.6 beklenen değer (658.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 969.90 | PD/DD hedefi: 969.90 | EV/EBITDA hedefi: 348.81
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.3x
vs 12.0x
Sektör medyanının %89 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 4.07x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 6.8x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
RECLTD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.