RDOR3Rede D'Or São Luiz S.A.

🇧🇷 Brezilya Borsası
42.57
BRL
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$20.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.0 arttı (R$967M → R$1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.50x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.91x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+69.1 arttı (R$3.6B → R$6.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.7
06.11.2025 → 12.08.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%3.59
Historik%3.03
Cornish-Fisher%3.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.3%
ROIC ?
11.0%
Значение DCF ?
20.58
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.0 artarak 1.2B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+20.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (14.7B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.0)
Brüt kâr marjı: %24.3
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı: %8.2
FAVÖK çeyreklik %+69.1 büyüdü (6.1B BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %41.4
Toplam borç: 54.9B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 51.9B BRL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.65x
Cari oran güçlü: 2.91x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-44.2 azaldı → 3.0B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 371.7M BRL
ROE düşük: %5.8
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 113.2B BRL (%+3.2)
Özkaynak: 20.7B BRL (%+4.9)
İşletme kârı pozitif: 2.8B BRL
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.7x (Faiz: 1.1B BRL)
Ödenmiş sermaye: 2.2B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 37.6B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+5.4
CAPEX: 833.6M BRL (Hasılatın %5.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 37.53 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.5
ROE %16.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %41.4
FAVÖK marjı %41.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %24.3
Hasılat başına brüt kâr %24.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 20.7x Сектор: 16.7x
F/K 20.7x — sektör medyanının (16.7x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.46x Сектор: 2.50x
PD/DD 4.46x — sektör medyanının %79 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.0x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (7.4x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.91x
Cari oran 2.91x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 2.65x
Borç/Özkaynak 2.65x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.0
Hasılat yıllık %5.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.7
Net kâr yıllık %20.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.3%
Eksi %20.3 beklenen değer (33.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 34.06 | PD/DD hedefi: 25.00 | EV/EBITDA hedefi: 39.49 | DCF hedefi: 20.58
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 20/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin (12.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.58
DCF (20.58) güncel fiyatın %51.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42.44
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$20.7
Graham içsel değer: R$20.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.7x vs 16.7x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.46x vs 2.50x
Sektörden %79 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x vs 7.4x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0 vs %12.9 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6 vs %31.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (42.57), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 42.57
TRAMA: 37.53
Разница: %+13.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RDOR3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.