/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$19.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-24.1%
ROIC ?
10.5%
قيمة DCF ?
3.22
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
1422
2020-12-15 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.48
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.91
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.7
06.11.2025 → 12.08.2026
الانحراف ?
-0.21
Parametrik%3.48
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.49
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (35.18), TRAMA-99 çizgisi (36.34) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 35.18
TRAMA: 36.3442
الفرق: %-3.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.7
Net kâr marjı %6.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.0
FAVÖK marjı %25.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%22.4
Hasılat başına brüt kâr %22.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
18.3x
القطاع: 15.0x
F/K 18.3x — sektör medyanının (15.0x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.88x
القطاع: 2.12x
PD/DD 3.88x — sektör medyanının %83 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.2x
القطاع: 7.5x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (7.5x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.86x
Cari oran 2.86x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.65x
Borç/Özkaynak 2.65x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.0
Net kâr yıllık %-7.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.1%
Eksi %24.1 beklenen değer (26.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 28.45 | PD/DD hedefi: 20.17 | EV/EBITDA hedefi: 32.21 | DCF hedefi: 8.79
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%10.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 15/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.22
DCF (3.22) güncel fiyatın %90.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35.18
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$19.6
Graham içsel değer: R$19.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.3x
vs 15.0x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.88x
vs 2.12x
Sektörden %83 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 7.5x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %12.5 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %27.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RDOR3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.