/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$117.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+5.8%
ROIC ?
16.1%
DCF Değer ?
52.87
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
8396
1993-04-28 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.5
VaR 95% ?
%4.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.34
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.5
04.09.2025 → 17.11.2025
Çarpıklık ?
1.32
Parametrik%4.89
Historik%3.96
Cornish-Fisher%3.32
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (265.60), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 265.6
TRAMA: 289.0333
Fark: %-8.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.0
ROE %33.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.5
FAVÖK marjı %38.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.5
Hasılat başına brüt kâr %49.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
16.0x
Sektör: 29.6x
F/K 16.0x — sektör medyanının (29.6x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.30x
Sektör: 4.58x
PD/DD 7.30x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.5x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.20x
Cari oran 0.20x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.22x
Borç/Özkaynak 2.22x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.2x
Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+28.9
Net kâr yıllık %28.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 653.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.8%
Artı %5.8 beklenen değer (282.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 489.66 | PD/DD hedefi: 187.38 | EV/EBITDA hedefi: 332.92 | DCF hedefi: 66.77
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.1
ROIC (%16.1) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
52.87
DCF (52.87) güncel fiyatın %80.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 267.06
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$117.2
Güncel fiyat Graham değerinin %56.1 üzerinde ($117.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.0x
vs 29.6x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.30x
vs 4.58x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 15.6x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.1
vs %8.7 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.4
vs %40.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RCL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.