/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$119.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.9). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.3. Her 100$ satıştan 23$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.21x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.21x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($1.1B) ama FCF negatif (-$877M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.8 artabilir ($1.1B → $1.5B).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.6
VaR 95% ?
%4.94
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.8
09.02.2026 → 23.09.2026
Çarpıklık ?
1.16
Parametrik%4.94
Historik%4.15
Cornish-Fisher%3.53
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+13.3%
ROIC ?
15.3%
DCF Değer ?
374.03
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.9 artarak 1.1B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.8)
Hasılat çeyreklik %+8.5 büyüdü (4.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.3
Brüt marj değişimi: %-2.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.3
FAVÖK çeyreklik %+7.9 büyüdü (1.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.3
Toplam borç: 23.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 22.6B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.30x
Cari oran < 1: 0.21x — likidite riski
Nakit %+70.9 arttı → 875.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.9B USD
Serbest nakit akışı negatif: -877.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %11.0
ROA: %2.5
Toplam varlıklar %+6.3 büyüdü → 44.6B USD
Özkaynak: 10.2B USD (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 1.3B USD
İşletme kârı büyüme: %+12.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.7x (Faiz: 111.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 267.4M USD
Net işletme sermayesi negatif: -9.2B USD — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %56.6 (2.7B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 286.71 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.3
Net kâr marjı %23.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.9
ROE %43.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.3
FAVÖK marjı %38.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.3
Hasılat başına brüt kâr %47.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
17.2x
Sektör: 27.4x
F/K 17.2x — sektör medyanının (27.4x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.39x
Sektör: 4.40x
PD/DD 7.39x — sektör medyanının %68 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.3x
Sektör: 14.5x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanı (14.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.30x
Borç/Özkaynak 2.30x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.5
Hasılat yıllık %6.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.8
Net kâr yıllık %-6.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 653.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.3%
Artı %13.3 beklenen değer (320.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 447.53 | PD/DD hedefi: 194.00 | EV/EBITDA hedefi: 309.06 | DCF hedefi: 374.03
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%15.3) – WACC (%8.5) farkı +6.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetini 6.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
374.03
DCF modeli 374.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %32.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 282.72
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$119.0
Güncel fiyat Graham değerinin %57.9 üzerinde ($119.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.2x
vs 27.4x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.39x
vs 4.40x
Sektörden %68 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 14.5x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3
vs %8.5 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.5
vs %39.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (277.68), TRAMA-99 çizgisi (286.71) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 277.68
TRAMA: 286.71
Fark: %-3.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RCL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.