/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+24.9%
ROIC ?
16.2%
DCF Мәні ?
1,765.11
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.2
11.12.2025 → 24.07.2026
Асимметрия ?
1.15
Parametrik%2.42
Historik%2.15
Cornish-Fisher%1.63
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (809.00), TRAMA-99 çizgisi (824.40) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 809.0
TRAMA: 824.4035
Айырмашылық: %-1.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 6.3x
F/K 3.9x — sektör medyanının (6.3x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.81x
Сектор: 1.33x
PD/DD 2.81x — sektör medyanının %111 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
58.7x
Faiz karşılama 58.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+24.9%
Artı %24.9 beklenen değer (1010.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1317.55 | PD/DD hedefi: 453.29 | EV/EBITDA hedefi: 863.40 | DCF hedefi: 1765.11
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%16.2) – WACC (%11.3) farkı +4.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 58.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.2
ROIC (%16.2) sermaye maliyetini hafifçe (4.9 puan) aşıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,765.11
DCF modeli 1765.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %118.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 809.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.9x
vs 6.3x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.81x
vs 1.33x
Sektörden %111 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 2.7x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.2
vs %11.3 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RBT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.