/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
22/100
Çok Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
4/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4009 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Lothien Sağlamlık Özeti
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$183M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.6 arttı (-$246M → -$183M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.56x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+38.6 arttı (-$176M → -$108M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 219.95. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-342.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-64.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.8 artabilir (-$183M → -$147M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%69.8
VaR 95% ?
%7.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%11.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%74.4
15.10.2025 → 12.08.2026
Çarpıklık ?
-0.95
Parametrik%7.54
Historik%6.28
Cornish-Fisher%8.06
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-32.2%
ROIC ?
-70.9%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.6 artarak -183.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+34.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %80.1
Net kâr marjı negatif: %-12.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+38.6 büyüdü (-108.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %-7.4
Toplam borç: 1.8B USD
Net borç: 845.0M USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 12.08x
Cari oran < 1: 0.82x — likidite riski
Nakit %-16.6 azaldı → 991.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 318.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 294.0M USD
ROE negatif: %-120.4 — zarar var
ROA düşük: %-1.9
Toplam varlıklar: 9.7B USD (%-0.8)
Özkaynak %-64.8 azaldı → 152.0M USD
İşletme kârı negatif: -229.0M USD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 10.0M USD
Ödenmiş sermaye: 714.3M USD
Net işletme sermayesi negatif: -986.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-74.2
CAPEX: 24.0M USD (Hasılatın %1.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 47.73 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-12.5
Net kâr marjı %-12.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +4.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-342.7
ROE %-342.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-7.4
FAVÖK marjı %-7.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%80.1
Hasılat başına brüt kâr %80.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
219.95x
Sektör: 3.72x
PD/DD 219.95x — sektör medyanının %5813 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
12.08x
Borç/Özkaynak 12.08x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-18.0x
Faiz karşılama -18.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.9
Hasılat yıllık %35.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+34.2
Zarar %34.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -222.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -267.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (33.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.47
Damodaran Değerleme
4/100
Düşük Damodaran skoru (4/100). ROIC (%-70.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı -18.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-70.9
ROIC (%-70.9) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4009 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
219.95x
vs 3.72x
Sektörden %5813 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-70.9
vs %8.3 WACC
ROIC 79.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-17.6
vs %-12.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-17.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (49.55), TRAMA-99 çizgisi (47.73) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 49.55
TRAMA: 47.73
Fark: %+3.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RBLX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.