/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
5/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.3801 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-32.2%
ROIC ?
-76.4%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
1379
2021-03-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.2
VaR 95% ?
%7.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%74.9
29.09.2025 → 12.08.2026
Асимметрия ?
-1.16
Parametrik%7.34
Historik%6.28
Cornish-Fisher%7.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (41.21), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 41.21
TRAMA: 47.7958
Айырмашылық: %-13.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-18.8
Net kâr marjı %-18.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +7.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-67.2
ROE %-67.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-14.1
FAVÖK marjı %-14.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%78.2
Hasılat başına brüt kâr %78.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
65.03x
Сектор: 3.97x
PD/DD 65.03x — sektör medyanının %1538 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
4.33x
Borç/Özkaynak 4.33x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-17.9x
Faiz karşılama -17.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.0
Hasılat yıllık %48.0 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.8
Zarar %6.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
17/100
Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (26.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.89
Damodaran Değerleme
5/100
Düşük Damodaran skoru (5/100). ROIC (%-76.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı -17.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-76.4
ROIC (%-76.4) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.3801 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
65.03x
vs 3.97x
Sektörden %1538 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-76.4
vs %8.2 WACC
ROIC 84.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-21.7
vs %-16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-21.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RBLX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.