/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
22/100
Çok Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
4/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4009 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Lothien беріктік қорытындысы
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$183M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.6 arttı (-$246M → -$183M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.56x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+38.6 arttı (-$176M → -$108M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 219.95. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-342.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-64.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.8 artabilir (-$183M → -$147M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%69.8
VaR 95% ?
%7.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.53
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%74.4
15.10.2025 → 12.08.2026
Асимметрия ?
-0.95
Parametrik%7.54
Historik%6.28
Cornish-Fisher%8.06
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-32.2%
ROIC ?
-70.9%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.6 artarak -183.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+34.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %80.1
Net kâr marjı negatif: %-12.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+38.6 büyüdü (-108.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %-7.4
Toplam borç: 1.8B USD
Net borç: 845.0M USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 12.08x
Cari oran < 1: 0.82x — likidite riski
Nakit %-16.6 azaldı → 991.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 318.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 294.0M USD
ROE negatif: %-120.4 — zarar var
ROA düşük: %-1.9
Toplam varlıklar: 9.7B USD (%-0.8)
Özkaynak %-64.8 azaldı → 152.0M USD
İşletme kârı negatif: -229.0M USD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 10.0M USD
Ödenmiş sermaye: 714.3M USD
Net işletme sermayesi negatif: -986.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-74.2
CAPEX: 24.0M USD (Hasılatın %1.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 47.73 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-12.5
Net kâr marjı %-12.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +4.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-342.7
ROE %-342.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-7.4
FAVÖK marjı %-7.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%80.1
Hasılat başına brüt kâr %80.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
219.95x
Сектор: 3.72x
PD/DD 219.95x — sektör medyanının %5813 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
12.08x
Borç/Özkaynak 12.08x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-18.0x
Faiz karşılama -18.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.9
Hasılat yıllık %35.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+34.2
Zarar %34.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -222.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -267.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (33.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.47
Damodaran Değerleme
4/100
Düşük Damodaran skoru (4/100). ROIC (%-70.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı -18.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-70.9
ROIC (%-70.9) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4009 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
219.95x
vs 3.72x
Sektörden %5813 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-70.9
vs %8.3 WACC
ROIC 79.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-17.6
vs %-12.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-17.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (49.55), TRAMA-99 çizgisi (47.73) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 49.55
TRAMA: 47.73
Айырмашылық: %+3.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RBLX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.