/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+69.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2473
2016-08-31 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.1
VaR 95% ?
%2.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.41
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.0
19.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%2.94
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.54
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (380.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 380.5
TRAMA: 349.0531
Айырмашылық: %+9.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
20.4x
Сектор: 12.0x
F/K 20.4x — sektör medyanının (12.0x) %70 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.40x
Сектор: 4.07x
PD/DD 1.40x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (6.8x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.2x
Faiz karşılama 23.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+69.1%
Artı %69.1 beklenen değer (643.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 224.28 | PD/DD hedefi: 1120.90 | EV/EBITDA hedefi: 1141.50
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 23.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.4x
vs 12.0x
Sektör medyanının %70 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.40x
vs 4.07x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 6.8x
Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RBLBANK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.