RATNAMANIRatnamani Metals & Tubes Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2523.90
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹822M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-21.5 geriledi (₹1.0B → ₹822M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-37.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %40.8 → %45.3 (+4.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.3
VaR 95% ?
%4.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.1
11.05.2026 → 07.08.2026
Асимметрия ?
2.17
Parametrik%4.73
Historik%3.53
Cornish-Fisher%1.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.4%
ROIC ?
10.7%
Значение DCF ?
683.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-21.5 düşerek 821.6M INR oldu
Yıllık net kâr %-37.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %-10.4 düştü (9.7B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.3
Brüt marj değişimi: %+4.5 puan
Net kâr marjı: %8.5
FAVÖK çeyreklik %-7.8 düştü (1.8B INR)
FAVÖK marjı: %18.5
İşletme kârı pozitif: 1.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.1x (Faiz: 61.7M INR)
Ödenmiş sermaye: 70.1M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2543.97 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.5
FAVÖK marjı %18.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %45.3
Hasılat başına brüt kâr %45.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 40.9x Сектор: 33.9x
F/K 40.9x — sektör medyanının (33.9x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.30x Сектор: 4.50x
PD/DD 4.30x — sektör medyanı (4.50x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 21.6x Сектор: 17.2x
EV/EBITDA 21.6x — sektör medyanının (17.2x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.92x
Cari oran 3.92x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 31.3x
Faiz karşılama 31.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-15.6
Hasılat yıllık %-15.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-37.7
Net kâr yıllık %-37.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.4%
Eksi %18.4 beklenen değer (2060.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1885.17 | PD/DD hedefi: 2700.64 | EV/EBITDA hedefi: 2013.47 | DCF hedefi: 683.45
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 31.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin (16.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
683.45
DCF (683.45) güncel fiyatın %72.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2523.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
40.9x vs 33.9x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.30x vs 4.50x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.6x vs 17.2x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7 vs %16.3 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0 vs %19.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2523.90), TRAMA-99 çizgisi (2543.97) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2523.90
TRAMA: 2543.97
Разница: %-0.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RATNAMANI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.