/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
+2.7%
ROIC ?
12.3%
DCF Value ?
938.79
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
5014
2006-05-09 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%45.1
VaR 95% ?
%4.59
daily max loss
VaR 99% ?
%6.53
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.19
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%28.1
11.05.2026 → 07.08.2026
Skewness ?
2.34
Parametrik%4.59
Historik%3.17
Cornish-Fisher%1.61
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2649.70), TRAMA-99 çizgisi (2529.30) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 2649.699951171875
TRAMA: 2529.3031
Difference: %+4.8
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
10.7x
Sector: 14.7x
F/K 10.7x — sektör medyanına (14.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.52x
Sector: 4.79x
PD/DD 4.52x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.9x
Sector: 6.2x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanı (6.2x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
108.0x
Faiz karşılama 108.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.7%
Artı %2.7 beklenen değer (2721.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3622.13 | PD/DD hedefi: 3104.98 | EV/EBITDA hedefi: 2796.70 | DCF hedefi: 938.79
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 108.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin (16.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
938.79
DCF (938.79) güncel fiyatın %64.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2649.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.7x
vs 14.7x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.52x
vs 4.79x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 6.2x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3
vs %16.4 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
RATNAMANI — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.