/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+2.7%
ROIC ?
12.3%
DCF Değer ?
938.79
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5014
2006-05-09 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.1
VaR 95% ?
%4.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.1
11.05.2026 → 07.08.2026
Çarpıklık ?
2.34
Parametrik%4.59
Historik%3.17
Cornish-Fisher%1.61
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2649.70), TRAMA-99 çizgisi (2529.30) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2649.699951171875
TRAMA: 2529.3031
Fark: %+4.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
10.7x
Sektör: 14.7x
F/K 10.7x — sektör medyanına (14.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.52x
Sektör: 4.79x
PD/DD 4.52x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.9x
Sektör: 6.2x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanı (6.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
108.0x
Faiz karşılama 108.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.7%
Artı %2.7 beklenen değer (2721.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3622.13 | PD/DD hedefi: 3104.98 | EV/EBITDA hedefi: 2796.70 | DCF hedefi: 938.79
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 108.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin (16.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
938.79
DCF (938.79) güncel fiyatın %64.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2649.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.7x
vs 14.7x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.52x
vs 4.79x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 6.2x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3
vs %16.4 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
RATNAMANI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.