RAMCOCEMThe Ramco Cements Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
805.40
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹312M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-79.3 geriledi (₹1.5B → ₹312M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-63.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-28.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+186.3 artabilir (₹312M → ₹894M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.7
09.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%2.75
Historik%2.65
Cornish-Fisher%2.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.7%
ROIC ?
4.0%
Значение DCF ?
136.92
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-79.3 düşerek 312.3M INR oldu
Yıllık net kâr %-63.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-12.9 düştü (22.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.9
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı düşük: %1.4
FAVÖK çeyreklik %-28.6 düştü (3.3B INR)
FAVÖK marjı: %14.3
İşletme kârı pozitif: 1.2B INR
Faiz karşılama oranı: 3.4x (Faiz: 955.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 236.6M INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 918.43 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %54.9
Hasılat başına brüt kâr %54.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 25.2x Сектор: 30.6x
F/K 25.2x — sektör medyanına (30.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.35x Сектор: 3.48x
PD/DD 2.35x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.6x Сектор: 17.4x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (17.4x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-63.3
Net kâr yıllık %-63.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+7.7%
Artı %7.7 beklenen değer (867.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 851.33 | PD/DD hedefi: 1203.63 | EV/EBITDA hedefi: 1208.08 | DCF hedefi: 201.35
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (13.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
136.92
DCF (136.92) güncel fiyatın %83.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 805.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.2x vs 30.6x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.35x vs 3.48x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x vs 17.4x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0 vs %13.6 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2 vs %21.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (805.40), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 805.40
TRAMA: 918.43
Разница: %-12.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RAMCOCEM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.