/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹460.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-2.8%
ROIC ?
4.5%
قيمة DCF ?
169.75
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.85
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.5
09.02.2026 → 09.06.2026
الانحراف ?
-0.13
Parametrik%2.74
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.76
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (879.55), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 879.5499877929688
TRAMA: 947.6906
الفرق: %-7.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -12.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%53.7
Hasılat başına brüt kâr %53.7. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
25.1x
القطاع: 26.6x
F/K 25.1x — sektör medyanına (26.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.57x
القطاع: 3.66x
PD/DD 2.57x — sektör medyanı (3.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.4x
القطاع: 12.0x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanının (12.0x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+449.8
Net kâr yıllık %449.8 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.8%
Eksi %2.8 beklenen değer (855.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 885.09 | PD/DD hedefi: 1280.84 | EV/EBITDA hedefi: 853.56 | DCF hedefi: 219.89
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
169.75
DCF (169.75) güncel fiyatın %80.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 879.55
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹460.0
Graham içsel değer: ₹460.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
25.1x
vs 26.6x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.57x
vs 3.66x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x
vs 12.0x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %13.9 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1
vs %21.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RAMCOCEM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.