RADL3Raia Drogasil S.A.

🇧🇷 Brezilya Borsası
20.56
BRL
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$8.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$425M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+167.1 arttı (R$159M → R$425M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$514M) kârın %121'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+35.3 arttı (R$988M → R$1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.8
11.02.2026 → 19.06.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%3.71
Historik%3.74
Cornish-Fisher%3.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-24.4%
ROIC ?
14.1%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+167.1 artarak 424.5M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.5
Hasılat çeyreklik %+4.7 büyüdü (11.1B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.8)
Brüt kâr marjı: %33.4
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK çeyreklik %+35.3 büyüdü (1.3B BRL)
FAVÖK marjı: %12.1
Toplam borç: 8.6B BRL
Net borç: 8.1B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 1.18x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit %+21.4 arttı → 536.5M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 838.8M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 514.5M BRL
ROE düşük: %5.8
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 24.8B BRL (%-1.8)
Özkaynak: 7.3B BRL (%-0.7)
İşletme kârı pozitif: 836.4M BRL
İşletme kârı büyüme: %+28.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 323.1M BRL)
Ödenmiş sermaye: 1.7B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 4.1B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %-16.0
CAPEX: 324.3M BRL (Hasılatın %2.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19.34 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.3
ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 26.8x Сектор: 16.7x
F/K 26.8x — sektör medyanının (16.7x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.93x Сектор: 2.50x
PD/DD 4.93x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.3x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (7.4x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 399.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 161.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.4%
Eksi %24.4 beklenen değer (15.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 12.50 | PD/DD hedefi: 11.01 | EV/EBITDA hedefi: 14.73
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%14.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetinin (16.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$8.5
Graham içsel değer: R$8.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.8x vs 16.7x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.93x vs 2.50x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x vs 7.4x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1 vs %16.3 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9 vs %9.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (20.56), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 20.56
TRAMA: 19.34
Разница: %+6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RADL3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.