/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$8.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-37.4%
ROIC ?
9.4%
قيمة DCF ?
0.16
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6690
2000-01-06 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.30
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.2
11.02.2026 → 19.06.2026
الانحراف ?
0.03
Parametrik%3.73
Historik%3.89
Cornish-Fisher%3.71
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19.60), TRAMA-99 çizgisi (18.83) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 19.6
TRAMA: 18.8343
الفرق: %+4.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.4
FAVÖK marjı %9.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
26.2x
القطاع: 15.0x
F/K 26.2x — sektör medyanının (15.0x) %75 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.67x
القطاع: 2.12x
PD/DD 4.67x — sektör medyanının %120 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.6x
القطاع: 7.5x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (7.5x) %55 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.1
Net kâr yıllık %-3.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.4%
Eksi %37.4 beklenen değer (12.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10.00 | PD/DD hedefi: 9.17 | EV/EBITDA hedefi: 12.65 | DCF hedefi: 4.90
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.16
DCF (0.16) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$8.4
Graham içsel değer: R$8.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.2x
vs 15.0x
Sektör medyanının %75 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.67x
vs 2.12x
Sektörden %120 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 7.5x
Sektörden %55 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %15.6 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3
vs %8.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RADL3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.