/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
48/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$8.5
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$425M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+167.1 arttı (R$159M → R$425M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$514M) kârın %121'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+35.3 arttı (R$988M → R$1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.71
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.28
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.8
11.02.2026 → 19.06.2026
الانحراف ?
0.26
Parametrik%3.71
Historik%3.74
Cornish-Fisher%3.51
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-24.4%
ROIC ?
14.1%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+167.1 artarak 424.5M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.5
Hasılat çeyreklik %+4.7 büyüdü (11.1B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.8)
Brüt kâr marjı: %33.4
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK çeyreklik %+35.3 büyüdü (1.3B BRL)
FAVÖK marjı: %12.1
Toplam borç: 8.6B BRL
Net borç: 8.1B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 1.18x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit %+21.4 arttı → 536.5M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 838.8M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 514.5M BRL
ROE düşük: %5.8
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 24.8B BRL (%-1.8)
Özkaynak: 7.3B BRL (%-0.7)
İşletme kârı pozitif: 836.4M BRL
İşletme kârı büyüme: %+28.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 323.1M BRL)
Ödenmiş sermaye: 1.7B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 4.1B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %-16.0
CAPEX: 324.3M BRL (Hasılatın %2.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19.34 BRL
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.3
ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
26.8x
القطاع: 16.7x
F/K 26.8x — sektör medyanının (16.7x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.93x
القطاع: 2.50x
PD/DD 4.93x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.3x
القطاع: 7.4x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (7.4x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 399.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 161.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.4%
Eksi %24.4 beklenen değer (15.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 12.50 | PD/DD hedefi: 11.01 | EV/EBITDA hedefi: 14.73
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%14.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetinin (16.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$8.5
Graham içsel değer: R$8.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.8x
vs 16.7x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.93x
vs 2.50x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 7.4x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %16.3 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %9.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (20.56), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 20.56
TRAMA: 19.34
الفرق: %+6.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RADL3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.