RADICORadico Khaitan Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
4473.40
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+27.9 arttı (₹1.8B → ₹2.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+75.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 79.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 18.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 53.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.7
30.12.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%3.28
Historik%2.96
Cornish-Fisher%3.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-47.4%
ROIC ?
18.2%
Значение DCF ?
565.86
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+27.9 artarak 2.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+75.9
Hasılat çeyreklik %+12.0 büyüdü (16.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.1
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %13.6
FAVÖK çeyreklik %+21.5 büyüdü (3.6B INR)
FAVÖK marjı: %21.3
İşletme kârı pozitif: 3.1B INR
İşletme kârı büyüme: %+27.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 30.7x (Faiz: 116.5M INR)
Ödenmiş sermaye: 133.9M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4452.99 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.6
Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.6
ROE %18.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.3
FAVÖK marjı %21.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %49.1
Hasılat başına brüt kâr %49.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 79.7x Сектор: 37.1x
F/K 79.7x — sektör medyanının (37.1x) %115 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 18.08x Сектор: 4.71x
PD/DD 18.08x — sektör medyanının %284 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 53.2x Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 53.2x — sektör medyanının (21.8x) %145 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 19.2x
Faiz karşılama 19.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.8
Hasılat yıllık %11.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+75.9
Net kâr yıllık %75.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-47.4%
Eksi %47.4 beklenen değer (2351.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2175.68 | PD/DD hedefi: 1244.03 | EV/EBITDA hedefi: 1829.57 | DCF hedefi: 1118.35
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 19.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.2
ROIC (%18.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.5 puan) aşıyor.
WACC: %15.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
565.86
DCF (565.86) güncel fiyatın %87.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4473.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
79.7x vs 37.1x
Sektör medyanının %115 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.08x vs 4.71x
Sektörden %284 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
53.2x vs 21.8x
Sektörden %145 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.2 vs %15.7 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.1 vs %18.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4473.40), TRAMA-99 çizgisi (4452.99) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4473.40
TRAMA: 4452.99
Разница: %+0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RADICO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.