/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$30.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+14.1%
ROIC ?
8.5%
DCF Değer ?
106.45
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
2949
2014-12-11 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.40
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.20
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.5
05.05.2026 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
-0.17
Parametrik%2.37
Historik%2.26
Cornish-Fisher%2.40
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (78.87), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 78.87
TRAMA: 73.9116
Fark: %+6.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.1
Net kâr marjı %20.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.5
ROE %33.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.4
FAVÖK marjı %31.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.5
Hasılat başına brüt kâr %34.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
21.8x
Sektör: 29.6x
F/K 21.8x — sektör medyanına (29.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.21x
Sektör: 4.58x
PD/DD 7.21x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.5x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.07x
Borç/Özkaynak 4.07x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+168.3
Net kâr yıllık %168.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.1%
Artı %14.1 beklenen değer (90.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 130.33 | PD/DD hedefi: 58.08 | EV/EBITDA hedefi: 85.59 | DCF hedefi: 106.45
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
106.45
DCF modeli 106.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %33.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 79.51
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$30.1
Güncel fiyat Graham değerinin %62.1 üzerinde ($30.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.8x
vs 29.6x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.21x
vs 4.58x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x
vs 15.6x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5
vs %7.7 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1
vs %30.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
QSR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.