/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$30.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $507M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+50.0 arttı ($338M → $507M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+168.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.1. Her 100$ satıştan 20$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.79x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($479M) kârın %94'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.0
05.05.2026 → 07.10.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%2.45
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.0%
ROIC ?
8.5%
Значение DCF ?
108.89
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+50.0 artarak 507.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+168.3
Hasılat çeyreklik %+11.3 büyüdü (2.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.6)
Brüt kâr marjı: %34.5
Net kâr marjı yüksek: %20.1
FAVÖK çeyreklik %+15.8 büyüdü (792.0M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.4
Toplam borç: 15.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.6B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.07x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 530.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 479.0M USD
ROE: %13.2
ROA: %2.0
Toplam varlıklar: 25.0B USD (%+0.6)
Özkaynak: 3.9B USD (%+2.9)
İşletme kârı pozitif: 699.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+19.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 192.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 349.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 29.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+220.8
CAPEX: 51.0M USD (Hasılatın %2.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 73.93 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%20.1
Net kâr marjı %20.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.5
ROE %33.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.4
FAVÖK marjı %31.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.5
Hasılat başına brüt kâr %34.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
20.5x
Сектор: 27.4x
F/K 20.5x — sektör medyanına (27.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.78x
Сектор: 4.40x
PD/DD 6.78x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanı (14.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.07x
Borç/Özkaynak 4.07x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+168.3
Net kâr yıllık %168.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 365.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 237.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.0%
Artı %10.0 beklenen değer (82.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 104.55 | PD/DD hedefi: 53.28 | EV/EBITDA hedefi: 77.77 | DCF hedefi: 108.89
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
108.89
DCF modeli 108.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %45.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 74.73
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$30.1
Güncel fiyat Graham değerinin %59.7 üzerinde ($30.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.5x
vs 27.4x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.78x
vs 4.40x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 14.5x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5
vs %7.6 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1
vs %30.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (74.81), TRAMA-99 çizgisi (73.93) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 74.81
TRAMA: 73.93
Разница: %+1.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
QSR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.