/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$30.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+14.1%
ROIC ?
8.5%
قيمة DCF ?
106.45
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
2949
2014-12-11 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.40
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.5
05.05.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
-0.17
Parametrik%2.37
Historik%2.26
Cornish-Fisher%2.40
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (78.87), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 78.87
TRAMA: 73.9116
الفرق: %+6.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%20.1
Net kâr marjı %20.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.5
ROE %33.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.4
FAVÖK marjı %31.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.5
Hasılat başına brüt kâr %34.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
21.8x
القطاع: 29.6x
F/K 21.8x — sektör medyanına (29.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.21x
القطاع: 4.58x
PD/DD 7.21x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.5x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.07x
Borç/Özkaynak 4.07x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+168.3
Net kâr yıllık %168.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.1%
Artı %14.1 beklenen değer (90.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 130.33 | PD/DD hedefi: 58.08 | EV/EBITDA hedefi: 85.59 | DCF hedefi: 106.45
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
106.45
DCF modeli 106.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %33.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 79.51
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$30.1
Güncel fiyat Graham değerinin %62.1 üzerinde ($30.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.8x
vs 29.6x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.21x
vs 4.58x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x
vs 15.6x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5
vs %7.7 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1
vs %30.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
QSR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.