/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$63.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+50.4%
ROIC ?
13.0%
DCF Değer ?
112.72
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2935
2015-01-02 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.84
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.50
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.8
26.05.2026 → 14.07.2026
Çarpıklık ?
-0.01
Parametrik%3.84
Historik%3.74
Cornish-Fisher%3.73
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (100.63), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 100.63
TRAMA: 89.7588
Fark: %+12.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.2
FAVÖK marjı %21.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%51.1
Hasılat başına brüt kâr %51.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
22.1x
Sektör: 51.6x
F/K 22.1x — sektör medyanının (51.6x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.54x
Sektör: 4.59x
PD/DD 2.54x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.6x
Sektör: 20.6x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (20.6x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
3.54x
Cari oran 3.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.1x
Faiz karşılama 11.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.2
Hasılat yıllık %-4.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+235.2
Net kâr yıllık %235.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 51.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 16.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.4%
Artı %50.4 beklenen değer (150.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 234.49 | PD/DD hedefi: 186.87 | EV/EBITDA hedefi: 178.34 | DCF hedefi: 112.72
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 11.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
112.72
DCF (112.72) güncel fiyatla (%+12.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 100.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$63.3
Güncel fiyat Graham değerinin %36.8 üzerinde ($63.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
22.1x
vs 51.6x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.54x
vs 4.59x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 20.6x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0
vs %11.1 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0
vs %21.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
QRVO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.