TR EN AR RU KK

QRVOQorvo

Semiconductors
🇺🇸 US
Smart Money 48
114.17
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
75/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$63.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $86M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+188.6 arttı ($30M → $86M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+235.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.2 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.54x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($115M) kârın %134'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+62.9 arttı ($102M → $167M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.4
VaR 95% ?
%3.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.8
26.05.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%3.96
Historik%3.78
Cornish-Fisher%3.77
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+37.3%
ROIC ?
13.0%
DCF Мәні ?
128.64
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+188.6 artarak 85.8M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+235.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (784.8M USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.1
Brüt marj değişimi: %+2.2 puan
Net kâr marjı: %10.9
FAVÖK çeyreklik %+62.9 büyüdü (166.5M USD)
FAVÖK marjı: %21.2
Toplam borç: 1.5B USD
Net borç: 220.2M USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.45x
Cari oran güçlü: 3.54x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.3B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 139.5M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 115.3M USD
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 5.9B USD (%+2.0)
Özkaynak: 3.5B USD (%+3.8)
İşletme kârı pozitif: 96.8M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.5x (Faiz: 15.9M USD)
Ödenmiş sermaye: 88.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+9.8
CAPEX: 24.1M USD (Hasılatın %3.1'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 93.41 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.2
FAVÖK marjı %21.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %51.1
Hasılat başına brüt kâr %51.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %17.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 25.2x Сектор: 54.4x
F/K 25.2x — sektör medyanının (54.4x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.90x Сектор: 4.51x
PD/DD 2.90x — sektör medyanının (4.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.2x Сектор: 21.4x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (21.4x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 3.54x
Cari oran 3.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 11.1x
Faiz karşılama 11.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.2
Hasılat yıllık %-4.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+235.2
Net kâr yıllık %235.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 102.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 21.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.3%
Artı %37.3 beklenen değer (156.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 214.32 | PD/DD hedefi: 180.85 | EV/EBITDA hedefi: 185.83 | DCF hedefi: 128.64
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 11.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
128.64
DCF (128.64) güncel fiyatla (%+12.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 114.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$63.3
Güncel fiyat Graham değerinin %44.6 üzerinde ($63.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
25.2x vs 54.4x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.90x vs 4.51x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x vs 21.4x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0 vs %10.4 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0 vs %21.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (114.17), TRAMA-99 çizgisinin %22.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 114.17
TRAMA: 93.41
Айырмашылық: %+22.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

QRVO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.