/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$63.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+50.4%
ROIC ?
13.0%
DCF Мәні ?
112.72
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2935
2015-01-02 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.50
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.8
26.05.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%3.84
Historik%3.74
Cornish-Fisher%3.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (100.63), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 100.63
TRAMA: 89.7588
Айырмашылық: %+12.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.2
FAVÖK marjı %21.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%51.1
Hasılat başına brüt kâr %51.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
22.1x
Сектор: 51.6x
F/K 22.1x — sektör medyanının (51.6x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.54x
Сектор: 4.59x
PD/DD 2.54x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.6x
Сектор: 20.6x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (20.6x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
3.54x
Cari oran 3.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.1x
Faiz karşılama 11.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.2
Hasılat yıllık %-4.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+235.2
Net kâr yıllık %235.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 51.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 16.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.4%
Artı %50.4 beklenen değer (150.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 234.49 | PD/DD hedefi: 186.87 | EV/EBITDA hedefi: 178.34 | DCF hedefi: 112.72
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 11.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
112.72
DCF (112.72) güncel fiyatla (%+12.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 100.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$63.3
Güncel fiyat Graham değerinin %36.8 üzerinde ($63.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.1x
vs 51.6x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.54x
vs 4.59x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 20.6x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0
vs %11.1 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0
vs %21.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
QRVO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.