/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.7%
ROIC ?
5.2%
Значение DCF ?
0.74
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4131
2010-02-22 → 2026-08-19
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.1
20.08.2025 → 24.03.2026
Асимметрия ?
-1.10
Parametrik%2.56
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.69
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.76), TRAMA-99 çizgisi (0.77) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.7559999823570251
TRAMA: 0.7684
Разница: %-1.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
0.76x
Сектор: 1.39x
PD/DD 0.76x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.7%
Artı %25.7 beklenen değer (0.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.38 | DCF hedefi: 0.74
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.74
DCF (0.74) güncel fiyatla (%-2.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.76x
vs 1.39x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%5.2
vs %16.8 WACC
ROIC 11.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
QOIS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.